一、基金基本情況概述

(資料圖)

光大保德信中證500指數(shù)增強A(013639)成立于2021年9月29日，四季度最新規(guī)模3.06億元。

基金經(jīng)理趙大年擁有3.6年的基金投資經(jīng)歷，2023年1月9日正式接受光大保德信中證500指數(shù)增強A基金管理，任職期間回報為4.22%，位居同類3022只基金中第1977名。

趙大年現(xiàn)管理15只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為23.69億元，平均年化回報為-9.55%。

基金經(jīng)理變動一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為-2.14%，同類平均收益為2.72%，在同類2168只基金中排名1778位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險成正比；回撤越大，風(fēng)險越大，回撤越小，風(fēng)險越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，光大保德信中證500指數(shù)增強A基金的總資產(chǎn)為3.77億元。較上一期3.89億元變化了-0.12億元，環(huán)比變化了-3.08%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。

光大保德信中證500指數(shù)增強A基金的持有人數(shù)為5391人，機構(gòu)投資占比為32.36%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機構(gòu)、個人持有占比數(shù)據(jù)僅年報和半年報披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達90.95%。較上一期環(huán)比變化了-1.14%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為16.47%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標來判斷基金的好壞。

光大保德信中證500指數(shù)增強A基金四季度十大重倉股明細

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計區(qū)間為四季度

基金最新?lián)Q手率為316.43%，上一期換手率為125.18%。歷史換手率最高為2022年6月30日，高達316.43%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報告期時間為半年的，對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的，對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時波段操作；基金換手率越低，操作越謹慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運作分析

進入2022年四季度,伴隨國內(nèi)宏觀經(jīng)濟的企穩(wěn)復(fù)蘇,A股市場的風(fēng)險偏好與預(yù)期也得到改善,季度呈現(xiàn)V型走勢。滬深300指數(shù)先跌后漲,季度收益率為1.75%,同期中證500指數(shù)上漲2.63%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.53%,市場風(fēng)格較為均衡。 我們預(yù)計2023年基建與制造業(yè)的投資熱度仍將保持高位,消費和服務(wù)業(yè)有望回穩(wěn)增長。市場的增量資金依舊充裕,當前A股市場各主要寬基指數(shù)的估值仍處于合理偏低的區(qū)間,伴隨著2023年宏觀經(jīng)濟的進一步改善,市場增量資金對于權(quán)益資產(chǎn)的配置比例有望得到提升,從而為股票市場提供有力的支撐。本基金以中證500指數(shù)作為業(yè)績基準,所使用的量化選股模型注重企業(yè)經(jīng)營基本面指標,控制行業(yè)與個股偏離,力爭戰(zhàn)勝業(yè)績基準。

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基金市場是一個風(fēng)險無處不在的市場，請您務(wù)必對盈虧風(fēng)險又清醒的認知，認真考慮是否進行基金交易。市場有風(fēng)險，投資需謹慎。

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